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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 373.00 | 272.00 | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 301.00 | 43 897.00 | 134 404.00 | 178 301.00 |
040 Immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 986.00 | 45 270.00 | 146 716.00 | 191 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 842.00 | 2 500.00 | 254 342.00 | 256 842.00 |
072 Créances – Autres | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
084 Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 594.00 | 2 500.00 | 612 094.00 | 614 594.00 |
110 Total général Actif | 806 579.00 | 47 770.00 | 758 810.00 | 806 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 770 684.00 | | | 1 770 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
222 Production stockée | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 898 627.00 | | | 1 898 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832 790.00 | | | 832 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 534 124.00 | | | 534 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 068.00 | | | 348 068.00 |
252 Charges sociales | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 832 533.00 | | | 1 832 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 258.00 | | | 65 258.00 |