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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 876.00 | 19 124.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 630.00 | 2 707.00 | 27 923.00 | 30 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 630.00 | 3 583.00 | 927 047.00 | 930 630.00 |
BT Marchandises | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 729.00 | | 441 729.00 | 441 729.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 518.00 | | 577 518.00 | 577 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 148.00 | 3 583.00 | 1 504 565.00 | 1 508 148.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 218.00 | | | -72 218.00 |
DL TOTAL (I) | -62 218.00 | | | -62 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 467.00 | | | 430 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
EA Autres dettes | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 783.00 | | | 1 566 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 565.00 | | | 1 504 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 930 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 467.00 | 430 467.00 | | 430 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UX Autres créances clients | 441 729.00 | 441 729.00 | | 441 729.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 961.00 | 451 961.00 | | 451 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 783.00 | 1 566 783.00 | | 1 566 783.00 |