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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 246.00 | 3 031.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 4 205.00 | 24 482.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 9 517.00 | 37 213.00 | 46 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 694.00 | 13 968.00 | 944 726.00 | 958 694.00 |
BT Marchandises | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 943.00 | | 662 943.00 | 662 943.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 695.00 | | 770 695.00 | 770 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 390.00 | 13 968.00 | 1 715 422.00 | 1 729 390.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 218.00 | | | -72 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 400.00 | -72 218.00 | | 132 400.00 |
DL TOTAL (I) | 70 182.00 | -62 218.00 | | 70 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 810.00 | 430 467.00 | | 578 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 131.00 | 14 007.00 | | 43 131.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 22 310.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 239.00 | 1 566 783.00 | | 1 645 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 422.00 | 1 504 565.00 | | 1 715 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 239.00 | 1 566 783.00 | | 1 645 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 630.00 | | 28 064.00 | 930 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 3 277.00 | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 630.00 | | 24 787.00 | 290 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 10 385.00 | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 10 139.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 810.00 | 578 810.00 | | 578 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 662 943.00 | 662 943.00 | | 662 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 658.00 | 672 658.00 | | 672 658.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 239.00 | 1 645 239.00 | | 1 645 239.00 |