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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 339.00 | 1 938.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 7 943.00 | 20 744.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 19 707.00 | 27 023.00 | 46 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 694.00 | 28 989.00 | 929 705.00 | 958 694.00 |
BT Marchandises | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 465.00 | 3 597.00 | 318 868.00 | 322 465.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 001.00 | 3 597.00 | 554 404.00 | 558 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 695.00 | 32 586.00 | 1 484 109.00 | 1 516 695.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 182.00 | -72 218.00 | | 59 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 655.00 | 132 400.00 | | 107 655.00 |
DL TOTAL (I) | 177 837.00 | 70 182.00 | | 177 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 000.00 | 1 020 000.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 024.00 | 578 810.00 | | 278 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 43 131.00 | | 43 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 272.00 | 1 641 941.00 | | 1 306 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 109.00 | 1 712 123.00 | | 1 484 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 272.00 | 1 641 941.00 | | 1 306 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 694.00 | | | 958 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 277.00 | | | 533 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 15 021.00 | | 13 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 1 093.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 13 928.00 | | 13 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 024.00 | 278 024.00 | | 278 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UX Autres créances clients | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 068.00 | 325 068.00 | | 325 068.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 272.00 | 1 306 272.00 | | 1 306 272.00 |