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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 432.00 | 845.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 11 681.00 | 17 006.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 830.00 | 28 665.00 | 41 165.00 | 69 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 794.00 | 42 778.00 | 939 016.00 | 981 794.00 |
BT Marchandises | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 871.00 | 7 081.00 | 734 790.00 | 741 871.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 110.00 | 7 081.00 | 947 029.00 | 954 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 904.00 | 49 859.00 | 1 886 045.00 | 1 935 904.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 837.00 | 59 182.00 | | 166 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 971.00 | 107 655.00 | | 85 971.00 |
DK Provisions réglementées | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 282 708.00 | 177 837.00 | | 282 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 925.00 | 278 024.00 | | 583 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 43 247.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 337.00 | 1 306 272.00 | | 1 603 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 045.00 | 1 484 109.00 | | 1 886 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 694.00 | | 28 800.00 | 958 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 981 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 338 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 277.00 | | | 533 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 417.00 | | 28 800.00 | 315 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 17 111.00 | 3 322.00 | 28 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 093.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 16 018.00 | 3 322.00 | 27 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 7 081.00 | 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 7 081.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 25 981.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | 3 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 925.00 | 583 925.00 | | 583 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 741 871.00 | 741 871.00 | | 741 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 339.00 | 752 339.00 | | 752 339.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 337.00 | 1 603 337.00 | | 1 603 337.00 |