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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 7 663.00 | 33 647.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 7 158.00 | 43 184.00 | 50 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 392.00 | 14 821.00 | 205 571.00 | 220 392.00 |
BT Marchandises | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 643.00 | 14 821.00 | 686 822.00 | 701 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
DL TOTAL (I) | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 822.00 | | | 686 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 104.00 | | | 368 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VB T. V. A. | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 346.00 | 25 971.00 | 92 062.00 | 141 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 261.00 | 192 521.00 | 6 740.00 | 199 261.00 |
VW T.V.A. | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 479.00 | 368 104.00 | 92 062.00 | 483 479.00 |