| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 710.00 | 17 734.00 | 24 976.00 | 42 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 23 092.00 | 50 190.00 | 73 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 505.00 | 40 826.00 | 205 678.00 | 246 505.00 |
BT Marchandises | 584 599.00 | | 584 599.00 | 584 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 298 866.00 | 97.00 | 298 769.00 | 298 866.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 532.00 | 97.00 | 942 436.00 | 942 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 037.00 | 40 923.00 | 1 148 114.00 | 1 189 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 023.00 | 121 868.00 | | 121 023.00 |
DL TOTAL (I) | 262 891.00 | 141 868.00 | | 262 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 514.00 | 141 346.00 | | 434 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 25 764.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 525.00 | 61 475.00 | | 139 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 132.00 | 61 423.00 | | 216 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 020.00 | 253 577.00 | | 94 020.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 224.00 | 544 954.00 | | 885 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 114.00 | 686 822.00 | | 1 148 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 665.00 | 366 104.00 | | 509 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 392.00 | | 26 112.00 | 220 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 652.00 | | 24 340.00 | 91 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 1 773.00 | 6 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 26 005.00 | 40 826.00 | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 26 005.00 | 40 826.00 | 14 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 132.00 | 216 132.00 | | 216 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 514.00 | 68 480.00 | 234 229.00 | 304 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 147.00 | 300 634.00 | 8 513.00 | 309 147.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 699.00 | 509 665.00 | 234 229.00 | 745 699.00 |