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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 040.00 | 14 874.00 | 7 166.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 978.00 | 119 484.00 | 192 494.00 | 311 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
AX Avances et acomptes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 226.00 | 134 359.00 | 570 867.00 | 705 226.00 |
BT Marchandises | 821 567.00 | | 821 567.00 | 821 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 469.00 | 97.00 | 215 372.00 | 215 469.00 |
BZ Autres créances | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
CF Disponibilités | 566 885.00 | | 566 885.00 | 566 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 424.00 | 97.00 | 1 743 327.00 | 1 743 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 649.00 | 134 455.00 | 2 314 194.00 | 2 448 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 063.00 | | | 476 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DL TOTAL (I) | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 711.00 | | | 878 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 576.00 | | | 526 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 703.00 | | | 1 721 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 194.00 | | | 2 314 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 613.00 | | | 1 090 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 016.00 | | 362 483.00 | 362 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 705 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 574 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | | 362 483.00 | 231 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 749.00 | 70 337.00 | 1 727.00 | 65 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 749.00 | 70 337.00 | 1 727.00 | 65 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 576.00 | 526 576.00 | | 526 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 711.00 | 406 309.00 | 377 787.00 | 878 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 735.00 | 347 223.00 | 8 513.00 | 355 735.00 |
VW T.V.A. | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 016.00 | 1 090 613.00 | 377 787.00 | 1 563 016.00 |