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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 9 587.00 | 8 123.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 778.00 | 56 161.00 | 157 617.00 | 213 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 016.00 | 65 749.00 | 296 267.00 | 362 016.00 |
BT Marchandises | 1 204 379.00 | | 1 204 379.00 | 1 204 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | 97.00 | 19 873.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 742.00 | 97.00 | 1 568 645.00 | 1 568 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 757.00 | 65 845.00 | 1 864 912.00 | 1 930 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 891.00 | 119 868.00 | | 240 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 172.00 | 121 023.00 | | 235 172.00 |
DL TOTAL (I) | 498 063.00 | 262 891.00 | | 498 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 398.00 | 434 514.00 | | 385 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 1 014.00 | | 1 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 484.00 | 139 525.00 | | 213 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 956.00 | 216 132.00 | | 529 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 686.00 | 94 020.00 | | 232 686.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 19.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 849.00 | 885 224.00 | | 1 366 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 912.00 | 1 148 114.00 | | 1 864 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 505.00 | | 164 261.00 | 246 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 750.00 | 362 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 750.00 | 231 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 992.00 | | 164 246.00 | 115 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | 15.00 | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 65 687.00 | 40 765.00 | 40 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 65 687.00 | 40 765.00 | 40 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 956.00 | 529 956.00 | | 529 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 309 433.00 | 309 433.00 | | 309 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 398.00 | 81 911.00 | 203 487.00 | 285 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 098.00 | 331 585.00 | 8 513.00 | 340 098.00 |
VW T.V.A. | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 365.00 | 949 878.00 | 203 487.00 | 1 153 365.00 |