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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 449.00 | 1 561.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217.00 | 3 149.00 | 13 068.00 | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 4 845.00 | 22.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 178.00 | 8 442.00 | 184 736.00 | 193 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 125.00 | 17 915.00 | 651 211.00 | 669 125.00 |
BZ Autres créances | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CF Disponibilités | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 692.00 | 17 915.00 | 1 030 777.00 | 1 048 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 870.00 | 26 357.00 | 1 215 513.00 | 1 241 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 214 022.00 | | | 214 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
EA Autres dettes | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 491.00 | | | 1 001 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 513.00 | | | 1 215 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 491.00 | | | 1 001 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 399.00 | 208 600.00 | 3 022 999.00 | 2 814 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 399.00 | 208 600.00 | 3 022 999.00 | 2 814 399.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 309.00 | | | -70 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 763.00 | | | 3 126 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 741.00 | | | 3 062 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 848.00 | 333 848.00 | | 333 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
UX Autres créances clients | 648 711.00 | 648 711.00 | | 648 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 706.00 | 882 266.00 | 43 440.00 | 925 706.00 |
VW T.V.A. | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 923.00 | 936 923.00 | | 936 923.00 |