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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 13 397.00 | 7 347.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 323.00 | 13 202.00 | 4 121.00 | 17 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 027.00 | 26 599.00 | 156 428.00 | 183 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 664.00 | 80 340.00 | 331 324.00 | 411 664.00 |
BZ Autres créances | 224 442.00 | 18 191.00 | 206 250.00 | 224 442.00 |
CF Disponibilités | 414 734.00 | | 414 734.00 | 414 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 599.00 | 98 531.00 | 1 004 068.00 | 1 102 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 626.00 | 125 130.00 | 1 160 496.00 | 1 285 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | 3 201.00 | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 81 076.00 | 60 821.00 | | 81 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 705.00 | 21 322.00 | | -543 705.00 |
DL TOTAL (I) | -308 361.00 | 235 344.00 | | -308 361.00 |
DP Provisions pour risques | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 118.00 | 365.00 | | 500 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 95 142.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 214.00 | 93 727.00 | | 24 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 400.00 | 432 617.00 | | 435 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 322.00 | 177 514.00 | | 263 322.00 |
EA Autres dettes | 203 111.00 | 83 244.00 | | 203 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 484.00 | 893 539.00 | | 1 426 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 496.00 | 1 128 883.00 | | 1 160 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 272.00 | 18 380.00 | 1 375 652.00 | 1 357 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 272.00 | 18 380.00 | 1 375 652.00 | 1 357 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 590.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 3 602.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 880.00 | 33 539.00 | | 41 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 197.00 | 37 140.00 | | 52 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 79 603.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 288.00 | 13 767.00 | | 81 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 373.00 | 19 314.00 | | 42 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 253.00 | 112 684.00 | | 129 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 056.00 | -75 543.00 | | -77 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | 3 971.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 808.00 | 2 637 739.00 | | 1 457 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 513.00 | 2 616 417.00 | | 2 001 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 705.00 | 21 322.00 | | -543 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 056.00 | 88 247.00 | | 89 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 017.00 | | 12 920.00 | 181 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | | 12 529.00 | 38 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 390.00 | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 010.00 | 8 378.00 | 1 789.00 | 20 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 670.00 | 1 789.00 | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 7 708.00 | | 18 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 556.00 | 201 556.00 | | 201 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
UX Autres créances clients | 317 996.00 | 317 996.00 | | 317 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VB T. V. A. | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 118.00 | 118.00 | 500 000.00 | 500 118.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VP Divers | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 655.00 | 645 844.00 | 20 811.00 | 666 655.00 |
VW T.V.A. | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 271.00 | 902 271.00 | 500 000.00 | 1 402 271.00 |