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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 5 717.00 | 18 183.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 18 045.00 | 2 699.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 852.00 | 20 345.00 | 41 506.00 | 61 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 308.00 | 44 107.00 | 191 200.00 | 235 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 374.00 | 41 899.00 | 675 475.00 | 717 374.00 |
BZ Autres créances | 159 791.00 | 16 989.00 | 142 802.00 | 159 791.00 |
CF Disponibilités | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 393.00 | 58 889.00 | 1 082 504.00 | 1 141 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 701.00 | 102 996.00 | 1 273 705.00 | 1 376 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | | 81 076.00 | | |
DH Report à nouveau | -462 628.00 | | | -462 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 901.00 | -543 705.00 | | -77 901.00 |
DL TOTAL (I) | -386 263.00 | -308 361.00 | | -386 263.00 |
DP Provisions pour risques | 21 187.00 | 42 373.00 | | 21 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 187.00 | 42 373.00 | | 21 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 288.00 | 500 118.00 | | 500 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 924.00 | 24 214.00 | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 423.00 | 435 400.00 | | 369 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 095.00 | 263 322.00 | | 428 095.00 |
EA Autres dettes | 328 050.00 | 203 111.00 | | 328 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 780.00 | 1 426 484.00 | | 1 638 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 705.00 | 1 160 496.00 | | 1 273 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 311.00 | 4 693.00 | 2 035 004.00 | 2 030 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 311.00 | 4 693.00 | 2 035 004.00 | 2 030 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 53 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 668.00 | 317.00 | | 67 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 221.00 | 41 880.00 | | 29 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 889.00 | 52 197.00 | | 96 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | 5 591.00 | | 7 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 311.00 | 81 288.00 | | 20 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 392.00 | 129 253.00 | | 27 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 498.00 | -77 056.00 | | 69 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 609.00 | 1 457 808.00 | | 2 232 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 511.00 | 2 001 513.00 | | 2 310 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 901.00 | -543 705.00 | | -77 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 053.00 | 89 056.00 | | 41 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 877.00 | | 84 800.00 | 178 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 811.00 | 8 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 369.00 | 235 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 82 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 23 900.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | | 52 088.00 | 38 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 811.00 | | 8 813.00 | 20 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 24 613.00 | 7 104.00 | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 18 896.00 | 7 104.00 | 26 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 373.00 | | 21 186.00 | 42 373.00 |
6T Sur comptes clients | 80 340.00 | 20 827.00 | 59 267.00 | 80 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 191.00 | | 1 202.00 | 18 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 531.00 | 20 827.00 | 60 469.00 | 98 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 904.00 | 20 827.00 | 81 655.00 | 140 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 827.00 | 59 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 423.00 | 369 423.00 | | 369 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 050.00 | 328 050.00 | | 328 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | 1.00 | 8 812.00 | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 652 533.00 | 652 533.00 | | 652 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VB T. V. A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 287.00 | 287.00 | 500 000.00 | 500 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 879.00 | 902 067.00 | 8 812.00 | 910 879.00 |
VW T.V.A. | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 856.00 | 1 125 856.00 | 500 000.00 | 1 625 856.00 |