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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 119.00 | 891.00 | 2 010.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 8 749.00 | 11 995.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 323.00 | 10 142.00 | 7 180.00 | 17 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 017.00 | 20 010.00 | 161 007.00 | 181 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 939.00 | 54 477.00 | 511 461.00 | 565 939.00 |
BZ Autres créances | 199 480.00 | 19 314.00 | 180 166.00 | 199 480.00 |
CF Disponibilités | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 667.00 | 73 792.00 | 967 876.00 | 1 041 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 684.00 | 93 801.00 | 1 128 883.00 | 1 222 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | 64 022.00 | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 235 344.00 | 214 022.00 | | 235 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 412.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 142.00 | 304 942.00 | | 95 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 727.00 | 64 568.00 | | 93 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 617.00 | 333 848.00 | | 432 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 514.00 | 197 037.00 | | 177 514.00 |
EA Autres dettes | 83 244.00 | 26 081.00 | | 83 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | 74 603.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 539.00 | 1 001 491.00 | | 893 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 883.00 | 1 215 513.00 | | 1 128 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 539.00 | 1 001 491.00 | | 893 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 829.00 | | 2 547 829.00 | 2 547 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 829.00 | | 2 547 829.00 | 2 547 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 563.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | 1 435.00 | | 3 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 539.00 | 102 140.00 | | 33 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 140.00 | 103 575.00 | | 37 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 603.00 | 42 428.00 | | 79 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 767.00 | 131 456.00 | | 13 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 684.00 | 173 884.00 | | 112 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 543.00 | -70 309.00 | | -75 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 715.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 739.00 | 3 126 763.00 | | 2 637 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 417.00 | 3 062 741.00 | | 2 616 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 322.00 | 64 022.00 | | 21 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 678.00 | | 10 339.00 | 170 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | | 10 339.00 | 27 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442.00 | 11 567.00 | | 8 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 670.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 10 897.00 | | 7 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 915.00 | 36 563.00 | | 17 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 915.00 | 55 877.00 | | 17 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 915.00 | 55 877.00 | | 17 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 617.00 | 432 617.00 | | 432 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 502 458.00 | 502 458.00 | | 502 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VB T. V. A. | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 552.00 | 813 612.00 | 20 940.00 | 834 552.00 |
VW T.V.A. | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 812.00 | 799 812.00 | | 799 812.00 |