| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 739.00 | 2 430.00 | 25 309.00 | 27 739.00 |
AH Fonds commercial | 675 999.00 | | 675 999.00 | 675 999.00 |
AP Constructions | 171 566.00 | 5 715.00 | 165 851.00 | 171 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 1 293.00 | 17 178.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 165.00 | 11 187.00 | 119 979.00 | 131 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 639.00 | 20 624.00 | 1 076 015.00 | 1 096 639.00 |
BP En cours de production de services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BT Marchandises | 4 937 167.00 | | 4 937 167.00 | 4 937 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 953.00 | | 459 953.00 | 459 953.00 |
BZ Autres créances | 1 212 458.00 | | 1 212 458.00 | 1 212 458.00 |
CF Disponibilités | 227 674.00 | | 227 674.00 | 227 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 901.00 | | 6 873 901.00 | 6 873 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 540.00 | 20 624.00 | 7 949 916.00 | 7 970 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 344.00 | | | -183 344.00 |
DL TOTAL (I) | 816 656.00 | | | 816 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 650.00 | | | 685 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 245.00 | | | 5 905 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 636.00 | | | 269 636.00 |
EA Autres dettes | 266 654.00 | | | 266 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 261.00 | | | 7 133 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 916.00 | | | 7 949 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 650.00 | | | 685 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 353.00 | | 1 677 353.00 | 1 677 353.00 |
FG Production vendue services | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 400.00 | | 1 825 400.00 | 1 825 400.00 |
FM Production stockée | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 937 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 853.00 | | | 1 834 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 198.00 | | | 2 018 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 344.00 | | | -183 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 096 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 245.00 | 5 905 245.00 | | 5 905 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 654.00 | 266 654.00 | | 266 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
UX Autres créances clients | 459 953.00 | 459 953.00 | | 459 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 912 630.00 | 912 630.00 | | 912 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 685 650.00 | 685 650.00 | | 685 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 172.00 | 275 172.00 | | 275 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 893.00 | 1 702 193.00 | 71 700.00 | 1 773 893.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 261.00 | 7 132 261.00 | | 7 132 261.00 |