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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 33 437.00 | 3 226.00 | 36 664.00 |
AH Fonds commercial | 675 999.00 | | 675 999.00 | 675 999.00 |
AP Constructions | 172 841.00 | 52 010.00 | 120 831.00 | 172 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 12 965.00 | 10 276.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 39 193.00 | 80 451.00 | 119 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 759.00 | 137 606.00 | 973 154.00 | 1 110 759.00 |
BP En cours de production de services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BT Marchandises | 3 107 192.00 | 70 433.00 | 3 036 759.00 | 3 107 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 186.00 | | 980 186.00 | 980 186.00 |
BZ Autres créances | 733 197.00 | | 733 197.00 | 733 197.00 |
CF Disponibilités | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 156.00 | 70 433.00 | 5 007 723.00 | 5 078 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 915.00 | 208 038.00 | 5 980 877.00 | 6 188 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 049.00 | -183 344.00 | | -931 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 975.00 | -747 704.00 | | -773 975.00 |
DL TOTAL (I) | -705 024.00 | 68 951.00 | | -705 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 700 465.00 | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 650.00 | 3 163 650.00 | | 3 038 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 783.00 | 3 015 135.00 | | 3 016 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 560.00 | 281 655.00 | | 369 560.00 |
EA Autres dettes | 177 962.00 | 121 633.00 | | 177 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 118.00 | 33 325.00 | | 80 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 900.00 | 7 315 864.00 | | 6 685 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 877.00 | 7 384 815.00 | | 5 980 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 038 650.00 | | | 3 038 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 133 846.00 | | 7 133 846.00 | 7 133 846.00 |
FG Production vendue services | 437 574.00 | | 437 574.00 | 437 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 420.00 | | 7 571 420.00 | 7 571 420.00 |
FM Production stockée | | | -33 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 803 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 864.00 | 29 341.00 | | 13 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 864.00 | 29 341.00 | | 13 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 5 443.00 | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 17 049.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 22 492.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | 6 849.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 051.00 | 10 094 661.00 | | 7 585 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 025.00 | 10 842 365.00 | | 8 359 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 975.00 | -747 704.00 | | -773 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 405.00 | | 42 518.00 | 1 096 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 82 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 164.00 | 1 110 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 689.00 | 315 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 416.00 | | 32 999.00 | 304 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 327.00 | | 9 518.00 | 79 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 792.00 | 64 445.00 | 19 631.00 | 92 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | 12 481.00 | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 835.00 | 51 964.00 | 19 631.00 | 71 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 783.00 | 3 016 783.00 | | 3 016 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
UX Autres créances clients | 980 186.00 | 980 186.00 | | 980 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 650.00 | 3 038 650.00 | | 3 038 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VP Divers | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 164.00 | 531 164.00 | | 531 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 670.00 | 1 730 299.00 | 82 371.00 | 1 812 670.00 |
VW T.V.A. | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 900.00 | 6 685 900.00 | | 6 685 900.00 |