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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AH Fonds commercial | 675 999.00 | | 675 999.00 | 675 999.00 |
AP Constructions | 45 031.00 | 12 107.00 | 32 923.00 | 45 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 431.00 | 18 208.00 | 13 223.00 | 31 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 557.00 | 74 754.00 | 90 803.00 | 165 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 619.00 | 141 732.00 | 867 887.00 | 1 009 619.00 |
BP En cours de production de services | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BT Marchandises | 2 448 174.00 | 96 686.00 | 2 351 488.00 | 2 448 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 428.00 | 35 684.00 | 656 744.00 | 692 428.00 |
BZ Autres créances | 342 682.00 | | 342 682.00 | 342 682.00 |
CF Disponibilités | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 173.00 | 132 370.00 | 3 569 803.00 | 3 702 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 792.00 | 274 102.00 | 4 437 690.00 | 4 711 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 024.00 | -931 049.00 | | -1 705 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 089.00 | -773 975.00 | | -453 089.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 113.00 | -705 024.00 | | -1 158 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 2 829.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 650.00 | 3 038 650.00 | | 2 438 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 665.00 | 3 016 783.00 | | 2 329 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 711.00 | 369 560.00 | | 392 711.00 |
EA Autres dettes | 331 479.00 | 177 962.00 | | 331 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 864.00 | 80 118.00 | | 100 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 803.00 | 6 685 900.00 | | 5 595 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 690.00 | 5 980 877.00 | | 4 437 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438 650.00 | | | 2 438 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 461 288.00 | | 8 461 288.00 | 8 461 288.00 |
FG Production vendue services | 483 887.00 | | 483 887.00 | 483 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 175.00 | | 8 945 175.00 | 8 945 175.00 |
FM Production stockée | | | -762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 925 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 13 864.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 4 234.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 937.00 | 2 058.00 | | 45 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 434.00 | 6 292.00 | | 46 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 261.00 | 7 573.00 | | -44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 889.00 | 7 585 051.00 | | 9 028 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 978.00 | 8 359 025.00 | | 9 481 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 089.00 | -773 975.00 | | -453 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 759.00 | | 70 846.00 | 1 110 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 176.00 | 54 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 936.00 | 139 050.00 | 1 009 619.00 | 32 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 936.00 | 94 875.00 | 242 018.00 | 32 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 726.00 | | 54 102.00 | 315 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 371.00 | | 16 744.00 | 82 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 606.00 | 67 015.00 | 62 888.00 | 137 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 437.00 | 3 226.00 | | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 168.00 | 63 789.00 | 62 888.00 | 104 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 433.00 | 96 686.00 | 70 433.00 | 70 433.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 433.00 | 132 370.00 | 70 433.00 | 70 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 433.00 | 132 370.00 | 70 433.00 | 70 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 665.00 | 2 329 665.00 | | 2 329 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 091.00 | 114 324.00 | 150 767.00 | 265 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 479.00 | 331 479.00 | | 331 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
UX Autres créances clients | 649 608.00 | 649 608.00 | | 649 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
VB T. V. A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 650.00 | 2 438 650.00 | | 2 438 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 587.00 | 255 587.00 | | 255 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 914.00 | 1 006 155.00 | 97 760.00 | 1 103 914.00 |
VW T.V.A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 803.00 | 5 445 035.00 | 150 767.00 | 5 595 803.00 |