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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 20 956.00 | 15 707.00 | 36 664.00 |
AH Fonds commercial | 675 999.00 | | 675 999.00 | 675 999.00 |
AP Constructions | 172 841.00 | 28 938.00 | 143 903.00 | 172 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 551.00 | 7 266.00 | 15 285.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 35 631.00 | 73 392.00 | 109 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 405.00 | 92 792.00 | 1 003 613.00 | 1 096 405.00 |
BP En cours de production de services | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BT Marchandises | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 033.00 | | 1 532 033.00 | 1 532 033.00 |
BZ Autres créances | 855 707.00 | | 855 707.00 | 855 707.00 |
CF Disponibilités | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 202.00 | | 6 381 202.00 | 6 381 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 607.00 | 92 792.00 | 7 384 815.00 | 7 477 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 344.00 | | | -183 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 704.00 | -183 344.00 | | -747 704.00 |
DL TOTAL (I) | 68 951.00 | 816 656.00 | | 68 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 465.00 | 300.00 | | 700 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 650.00 | 685 650.00 | | 3 163 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 135.00 | 5 905 245.00 | | 3 015 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 655.00 | 269 636.00 | | 281 655.00 |
EA Autres dettes | 121 633.00 | 266 654.00 | | 121 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 325.00 | 4 776.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 864.00 | 7 133 261.00 | | 7 315 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 815.00 | 7 949 916.00 | | 7 384 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 545 999.00 | | 9 545 999.00 | 9 545 999.00 |
FG Production vendue services | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 425.00 | | 10 009 425.00 | 10 009 425.00 |
FM Production stockée | | | 32 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 519 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 661.00 | 1 834 853.00 | | 10 094 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 365.00 | 2 018 198.00 | | 10 842 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 704.00 | -183 344.00 | | -747 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 639.00 | | 27 208.00 | 1 096 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 442.00 | 1 096 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 442.00 | 304 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 737.00 | | 8 925.00 | 703 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 202.00 | | 10 656.00 | 321 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 700.00 | | 7 627.00 | 71 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 82 561.00 | 10 393.00 | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 18 527.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 64 034.00 | 10 393.00 | 18 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 135.00 | 3 015 135.00 | | 3 015 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 033.00 | 1 532 033.00 | | 1 532 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 650.00 | 3 163 650.00 | | 3 163 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 398.00 | 765 398.00 | | 765 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 450.00 | 2 394 123.00 | 79 327.00 | 2 473 450.00 |
VW T.V.A. | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 864.00 | 7 315 864.00 | | 7 315 864.00 |