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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 15 744.00 | 465.00 | 16 209.00 |
AP Constructions | 43 288.00 | 24 886.00 | 18 402.00 | 43 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 153.00 | 33 241.00 | 3 912.00 | 37 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 763.00 | 406 200.00 | 41 564.00 | 447 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 413.00 | 480 070.00 | 64 343.00 | 544 413.00 |
BT Marchandises | 669 298.00 | | 669 298.00 | 669 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | 1 279.00 | 19 269.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 599.00 | 1 279.00 | 853 320.00 | 854 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 012.00 | 481 350.00 | 917 662.00 | 1 399 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | 12 138.00 | | 15 072.00 |
DG Autres réserves | 286 972.00 | 263 770.00 | | 286 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 600.00 | 101 137.00 | | -25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 427 164.00 | 527 764.00 | | 427 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | 16 562.00 | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 693.00 | 296 642.00 | | 351 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 276.00 | 119 368.00 | | 112 276.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 10 822.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 498.00 | 456 019.00 | | 490 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 662.00 | 983 783.00 | | 917 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 498.00 | | | 490 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 1 279.00 | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 1 279.00 | 314.00 | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 693.00 | 351 693.00 | | 351 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 498.00 | 490 498.00 | | 490 498.00 |