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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 15 744.00 | 465.00 | 16 209.00 |
AP Constructions | 73 327.00 | 32 512.00 | 40 816.00 | 73 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 153.00 | 37 396.00 | 5 756.00 | 43 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 384.00 | 453 380.00 | 149 004.00 | 602 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 783.00 | 539 032.00 | 210 751.00 | 749 783.00 |
BT Marchandises | 847 503.00 | | 847 503.00 | 847 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017.00 | 623.00 | 6 393.00 | 7 017.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 628 146.00 | | 628 146.00 | 628 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 767.00 | 623.00 | 1 581 143.00 | 1 581 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 550.00 | 539 655.00 | 1 791 894.00 | 2 331 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DG Autres réserves | 278 208.00 | | | 278 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DL TOTAL (I) | 525 569.00 | | | 525 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 198.00 | | | 699 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 325.00 | | | 1 266 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 894.00 | | | 1 791 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 400.00 | | | 951 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 272.00 | 33 760.00 | | 505 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 529.00 | 33 760.00 | | 489 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 828.00 | 106 118.00 | 14 710.00 | 120 828.00 |