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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 16 083.00 | 1 476.00 | 17 559.00 |
AP Constructions | 80 624.00 | 38 667.00 | 41 958.00 | 80 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 751.00 | 38 446.00 | 5 305.00 | 43 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 109.00 | 481 915.00 | 121 194.00 | 603 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 831.00 | 575 111.00 | 184 720.00 | 759 831.00 |
BT Marchandises | 1 064 217.00 | | 1 064 217.00 | 1 064 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 608.00 | 623.00 | 118 984.00 | 119 608.00 |
BZ Autres créances | 280 348.00 | | 280 348.00 | 280 348.00 |
CF Disponibilités | 517 008.00 | | 517 008.00 | 517 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 497.00 | 623.00 | 2 026 874.00 | 2 027 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 328.00 | 575 734.00 | 2 211 593.00 | 2 787 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DG Autres réserves | 359 777.00 | | | 359 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
DL TOTAL (I) | 766 244.00 | | | 766 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 580.00 | | | 780 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 012.00 | | | 488 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
EA Autres dettes | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 350.00 | | | 1 445 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 593.00 | | | 2 211 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 763.00 | | | 1 168 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 783.00 | | 10 048.00 | 749 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 209.00 | | 1 350.00 | 16 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 864.00 | | 8 620.00 | 718 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | 78.00 | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 032.00 | 36 079.00 | | 539 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 339.00 | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 288.00 | 35 740.00 | | 523 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 012.00 | 488 012.00 | | 488 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 580.00 | 503 994.00 | 276 586.00 | 780 580.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 174.00 | 248 174.00 | | 248 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 059.00 | 436 272.00 | 14 788.00 | 451 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 350.00 | 1 168 763.00 | 276 586.00 | 1 445 350.00 |