| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 15 744.00 | 465.00 | 16 209.00 |
AP Constructions | 43 288.00 | 27 050.00 | 16 238.00 | 43 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 153.00 | 35 902.00 | 1 251.00 | 37 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 876.00 | 426 576.00 | 22 300.00 | 448 876.00 |
AX Avances et acomptes | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 188.00 | 505 272.00 | 161 916.00 | 667 188.00 |
BT Marchandises | 520 251.00 | | 520 251.00 | 520 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | 888.00 | 27 445.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CF Disponibilités | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 440.00 | 888.00 | 795 552.00 | 796 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 628.00 | 506 160.00 | 957 468.00 | 1 463 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
DG Autres réserves | 261 372.00 | 286 972.00 | | 261 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | -25 600.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 444 000.00 | 427 164.00 | | 444 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 8 338.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 178.00 | 351 693.00 | | 384 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 610.00 | 112 276.00 | | 92 610.00 |
EA Autres dettes | 29 980.00 | 18 191.00 | | 29 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 468.00 | 490 498.00 | | 513 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 468.00 | 917 662.00 | | 957 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 468.00 | 490 498.00 | | 513 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 070.00 | 25 202.00 | | 480 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 327.00 | 25 202.00 | | 464 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 888.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 888.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 178.00 | 384 178.00 | | 384 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 467.00 | 163 507.00 | 960.00 | 164 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 468.00 | 513 468.00 | | 513 468.00 |