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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 13 513.00 | 6 818.00 | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 023.00 | 156 301.00 | 102 722.00 | 259 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 137 330.00 | | 3 137 330.00 | 3 137 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 311.00 | 171 169.00 | 5 607 142.00 | 5 778 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BZ Autres créances | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 891.00 | 46 171.00 | 227 721.00 | 273 891.00 |
CF Disponibilités | 2 076 662.00 | | 2 076 662.00 | 2 076 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 781.00 | 46 171.00 | 2 613 610.00 | 2 659 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 092.00 | 217 339.00 | 8 220 753.00 | 8 438 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 454 707.00 | 3 508 159.00 | | 3 454 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 887.00 | -53 453.00 | | -70 887.00 |
DK Provisions réglementées | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 375.00 | 3 639 262.00 | | 3 568 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 480.00 | 140 040.00 | | 105 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514 796.00 | 4 333 878.00 | | 4 514 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 6 204.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 378.00 | 4 480 122.00 | | 4 652 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 753.00 | 8 119 384.00 | | 8 220 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 068.00 | 40 785.00 | | 91 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 696.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 696.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 696.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 365.00 | -19 550.00 | | -7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 845.00 | 25 929.00 | | 98 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 732.00 | 79 381.00 | | 169 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 887.00 | -53 453.00 | | -70 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 244.00 | | 1 067.00 | 5 777 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 535.00 | | 1 067.00 | 5 496 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 52 108.00 | | 119 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 52 108.00 | | 117 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 898.00 | 27 197.00 | 3 924.00 | 22 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 898.00 | 27 197.00 | 3 924.00 | 22 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 376.00 | 27 197.00 | 3 924.00 | 140 376.00 |
UG ‐ Financières | | 27 197.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 514 796.00 | 116.00 | | 4 514 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 137 330.00 | | 3 137 330.00 | 3 137 330.00 |
UX Autres créances clients | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 480.00 | 34 920.00 | 70 560.00 | 105 480.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 558.00 | 287 228.00 | 3 159 330.00 | 3 446 558.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 308.00 | 91 068.00 | 70 560.00 | 4 676 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 7 295.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 18 054.00 | 6 456.00 | | 18 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | 7 295.00 | | 8 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 071.00 | 6 618.00 | | 30 071.00 |