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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 533.00 | 88 532.00 | 57 001.00 | 145 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 056 287.00 | | 3 056 287.00 | 3 056 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 423.00 | 108 863.00 | 5 473 560.00 | 5 582 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
BZ Autres créances | 1 467 257.00 | | 1 467 257.00 | 1 467 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 143.00 | 55 248.00 | 33 895.00 | 89 143.00 |
CF Disponibilités | 385 523.00 | | 385 523.00 | 385 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 859.00 | 55 248.00 | 2 013 611.00 | 2 068 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 282.00 | 164 111.00 | 7 487 170.00 | 7 651 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056 287.00 | | | 3 056 287.00 |
CU Autres participations | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 85 384.00 | 3 454 707.00 | | 85 384.00 |
DH Report à nouveau | | -88 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 429.00 | -81 275.00 | | 2 408 429.00 |
DK Provisions réglementées | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 368.00 | 3 469 939.00 | | 2 678 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 378.00 | 4 043 256.00 | | 4 219 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 197.00 | 49 983.00 | | 42 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 157.00 | 53 087.00 | | 535 157.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 12 715.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 802.00 | 4 194 522.00 | | 4 808 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 170.00 | 7 664 462.00 | | 7 487 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 772.00 | 4 194 522.00 | | 2 842 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 640.00 | -41 480.00 | | 23 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 178.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 62 178.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 444.00 | 155.00 | | 16 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 73 321.00 | | 16 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721.00 | -11 143.00 | | -15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 791.00 | -9 573.00 | | 49 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 645.00 | 275 405.00 | | 2 694 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 216.00 | 356 680.00 | | 286 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 429.00 | -81 275.00 | | 2 408 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 096.00 | | 728 183.00 | 5 117 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 511.00 | 5 416 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 856.00 | 5 582 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 345.00 | 165 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 224.00 | | 133 985.00 | 157 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959 872.00 | | 594 198.00 | 4 959 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 500.00 | 43 363.00 | | 65 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 500.00 | 43 363.00 | | 65 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 755.00 | 5 960.00 | 467.00 | 49 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 755.00 | 5 960.00 | 467.00 | 49 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 233.00 | 5 960.00 | 467.00 | 167 233.00 |
UG ‐ Financières | | 5 960.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 030.00 | | 1 966 030.00 | 1 966 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 472.00 | 510 472.00 | | 510 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 056 287.00 | 3 056 287.00 | | 3 056 287.00 |
UX Autres créances clients | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 348.00 | 2 253 348.00 | | 2 253 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 560.00 | | | 1 170 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 973.00 | 1 461 973.00 | | 1 461 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 479.00 | 4 650 479.00 | | 4 650 479.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 802.00 | 2 842 772.00 | 1 966 030.00 | 4 808 802.00 |