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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 893.00 | 45 169.00 | 91 724.00 | 136 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599 600.00 | | 2 599 600.00 | 2 599 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 096.00 | 65 500.00 | 5 051 596.00 | 5 117 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 965.00 | 49 755.00 | 217 210.00 | 266 965.00 |
CF Disponibilités | 2 080 046.00 | | 2 080 046.00 | 2 080 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 621.00 | 49 755.00 | 2 612 866.00 | 2 662 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 717.00 | 115 255.00 | 7 664 462.00 | 7 779 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599 600.00 | | | 2 599 600.00 |
CU Autres participations | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 454 707.00 | 3 454 707.00 | | 3 454 707.00 |
DH Report à nouveau | -88 048.00 | -70 887.00 | | -88 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 275.00 | -17 161.00 | | -81 275.00 |
DK Provisions réglementées | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 939.00 | 3 551 214.00 | | 3 469 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | 70 601.00 | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 256.00 | 4 016 580.00 | | 4 043 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 38 400.00 | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 60 467.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 522.00 | 4 186 048.00 | | 4 194 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 462.00 | 7 737 261.00 | | 7 664 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 522.00 | 4 186 048.00 | | 4 194 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 612.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 480.00 | 28 656.00 | | 41 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 102 990.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 178.00 | 102 990.00 | | 62 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 37 935.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 166.00 | 63 439.00 | | 73 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 321.00 | 101 374.00 | | 73 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | 1 616.00 | | -11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 573.00 | 14 666.00 | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 405.00 | 288 681.00 | | 275 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 680.00 | 305 843.00 | | 356 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 275.00 | -17 161.00 | | -81 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 175.00 | | 242 212.00 | 5 194 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 946.00 | 4 959 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 291.00 | 5 117 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 345.00 | 157 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 279.00 | | 48 290.00 | 234 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959 895.00 | | 193 922.00 | 4 959 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 62 612.00 | 52 179.00 | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 62 612.00 | 52 179.00 | 55 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 559.00 | 15 661.00 | 1 465.00 | 35 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 559.00 | 15 661.00 | 1 465.00 | 35 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 037.00 | 15 661.00 | 1 465.00 | 153 037.00 |
UG ‐ Financières | | 15 661.00 | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042 556.00 | 4 042 556.00 | | 4 042 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 599 600.00 | 2 599 600.00 | | 2 599 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 210.00 | 2 915 210.00 | | 2 915 210.00 |
VW T.V.A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 522.00 | 4 194 522.00 | | 4 194 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |