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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 210 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 17 579.00 | 2 752.00 | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 948.00 | 37 487.00 | 176 461.00 | 213 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599 624.00 | | 2 599 624.00 | 2 599 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 829 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 194 175.00 | 55 066.00 | 5 139 108.00 | 5 194 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 448 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 586.00 | 35 559.00 | 240 028.00 | 275 586.00 |
CF Disponibilités | 2 262 386.00 | | 2 262 386.00 | 2 262 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 872.00 | 35 559.00 | 2 598 313.00 | 2 633 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 047.00 | 90 625.00 | 7 737 421.00 | 7 828 047.00 |
CU Autres participations | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 454 707.00 | 3 454 707.00 | | 3 454 707.00 |
DH Report à nouveau | -70 887.00 | | | -70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 161.00 | -70 887.00 | | -17 161.00 |
DK Provisions réglementées | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 214.00 | 3 568 375.00 | | 3 551 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 527.00 | 1 131 850.00 | | 1 186 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 601.00 | 105 480.00 | | 70 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 580.00 | 4 514 796.00 | | 4 016 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | 32 102.00 | | 60 627.00 |
EA Autres dettes | 3 348 343.00 | 2 917 400.00 | | 3 348 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 208.00 | 4 652 378.00 | | 4 186 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 421.00 | 8 220 753.00 | | 7 737 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 021.00 | 91 068.00 | | 135 021.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 264 095.00 | 2 872 264.00 | | 2 264 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 650 910.00 | 4 254 010.00 | | 4 650 910.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 266 488.00 | 1 196 438.00 | | 1 266 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 656.00 | 22 800.00 | | 28 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 935.00 | 45.00 | | 37 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 374.00 | 45.00 | | 101 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -45.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | -7 365.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 681.00 | 98 845.00 | | 288 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 843.00 | 169 732.00 | | 305 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 161.00 | -70 887.00 | | -17 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 555 671.00 | 3 185 009.00 | | 2 555 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 555 671.00 | 3 185 009.00 | | 2 555 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 291 576.00 | 312 746.00 | | 291 576.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 264 095.00 | 2 872 264.00 | | 2 264 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 311.00 | | -366 354.00 | 5 778 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 783.00 | 5 194 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 428.00 | 234 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 354.00 | | 171 353.00 | 279 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 602.00 | | -537 707.00 | 5 497 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 169.00 | 38 241.00 | 154 344.00 | 171 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 814.00 | 38 241.00 | 152 989.00 | 169 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 171.00 | 1 133.00 | 11 745.00 | 46 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 171.00 | 1 133.00 | 11 745.00 | 46 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 649.00 | 1 133.00 | 11 745.00 | 163 649.00 |
UG ‐ Financières | | 1 133.00 | 11 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015 766.00 | | 4 015 766.00 | 4 015 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 599 624.00 | -1.00 | 2 599 624.00 | 2 599 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 358.00 | | | 1 566 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 069.00 | | | 1 578 069.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 523.00 | 95 899.00 | 2 599 624.00 | 2 695 523.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 208.00 | 170 442.00 | 4 015 766.00 | 4 186 208.00 |