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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 6 585.00 | 604.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | 31 639.00 | 5 860.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 578.00 | 11 167.00 | 126 412.00 | 137 578.00 |
BZ Autres créances | 143 136.00 | | 143 136.00 | 143 136.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 140.00 | 11 167.00 | 320 974.00 | 332 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 640.00 | 42 806.00 | 326 834.00 | 369 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 740.00 | 47 600.00 | | 34 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -127 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | -85 111.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 36 591.00 | -164 260.00 | | 36 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 178.00 | 259 086.00 | | 71 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 89 768.00 | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | | 58 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 243.00 | 410 183.00 | | 290 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 834.00 | 245 923.00 | | 326 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 200.00 | | |
FG Production vendue services | | 310 182.00 | 297 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 316 382.00 | 297 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 33 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 5 020.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 5 020.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 819.00 | 3 800.00 | | 14 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 819.00 | 3 800.00 | | 14 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 272.00 | 1 220.00 | | -13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 040.00 | -131 229.00 | | -93 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 112.00 | 304 774.00 | | 329 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 261.00 | 389 885.00 | | 329 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | -85 111.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 243.00 | | 5 257.00 | 32 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243.00 | | 1 754.00 | 32 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | 1 754.00 | 7 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 518.00 | 316 262.00 | 5 257.00 | 321 518.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 244.00 | 290 244.00 | | 290 244.00 |