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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 744.00 | 88 628.00 | 593 116.00 | 681 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 400.00 | 37 647.00 | 158 753.00 | 196 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 460.00 | 126 275.00 | 916 186.00 | 1 042 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 083.00 | 11 167.00 | 681 916.00 | 693 083.00 |
BZ Autres créances | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 633.00 | 11 167.00 | 1 156 467.00 | 1 167 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 094.00 | 137 441.00 | 2 072 652.00 | 2 210 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 894.00 | 851.00 | | -68 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 645.00 | -69 745.00 | | -111 645.00 |
DL TOTAL (I) | -144 799.00 | -33 154.00 | | -144 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 232 431.00 | | 133 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 279.00 | 161 433.00 | | 191 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 894.00 | | |
EA Autres dettes | 1 838 262.00 | 583 614.00 | | 1 838 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 451.00 | 989 372.00 | | 2 217 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 652.00 | 956 219.00 | | 2 072 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 148.00 | | 522 148.00 | 522 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 148.00 | | 522 148.00 | 522 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 466 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 008.00 | |
GE Autres charges | | | 93 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 54 588.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 800.00 | 54 588.00 | | 78 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 873.00 | -54 588.00 | | -77 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 186.00 | -49 208.00 | | -105 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 969.00 | 487 348.00 | | 1 157 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 614.00 | 557 092.00 | | 1 269 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 645.00 | -69 745.00 | | -111 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 872.00 | | 670 133.00 | 374 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 1 042 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 149.00 | | 495 897.00 | 346 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | | 172 933.00 | 23 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 1 303.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267.00 | 92 008.00 | | 34 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 63 398.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 28 610.00 | | 9 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 262.00 | 1 838 262.00 | | 1 838 262.00 |
UX Autres créances clients | 681 916.00 | 681 916.00 | | 681 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 624.00 | 398 624.00 | | 398 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 540.00 | 1 080 540.00 | | 1 080 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 636.00 | 2 217 636.00 | | 2 217 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |