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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994 526.00 | 387 409.00 | 1 607 117.00 | 1 994 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 578.00 | 158 504.00 | 615 074.00 | 773 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 718.00 | 545 913.00 | 2 257 805.00 | 2 803 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 440.00 | 11 167.00 | 933 273.00 | 944 440.00 |
BZ Autres créances | 669 348.00 | | 669 348.00 | 669 348.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 744.00 | 11 167.00 | 1 680 578.00 | 1 691 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 463.00 | 557 080.00 | 3 938 383.00 | 4 495 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 539.00 | -68 894.00 | | -180 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 975.00 | -111 645.00 | | 426 975.00 |
DL TOTAL (I) | 282 176.00 | -144 799.00 | | 282 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 762.00 | 133 395.00 | | 323 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 664.00 | 191 279.00 | | 379 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
EA Autres dettes | 2 771 307.00 | 1 838 262.00 | | 2 771 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 206.00 | 2 217 451.00 | | 3 656 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 383.00 | 2 072 652.00 | | 3 938 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 906 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 364.00 | |
GE Autres charges | | | 188 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 927.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 927.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 78 000.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 78 800.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -77 873.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 124.00 | -105 186.00 | | -81 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 350.00 | 1 157 969.00 | | 2 558 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 375.00 | 1 269 614.00 | | 2 131 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 975.00 | -111 645.00 | | 426 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771 307.00 | 2 771 307.00 | | 2 771 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 273.00 | 933 273.00 | | 933 273.00 |
UX Autres créances clients | 669 348.00 | 669 348.00 | | 669 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 622.00 | 1 602 622.00 | | 1 602 622.00 |
VW T.V.A. | 301 451.00 | 301 451.00 | | 301 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 206.00 | 3 656 206.00 | | 3 656 206.00 |