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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 247.00 | 25 230.00 | 190 017.00 | 215 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 467.00 | 9 037.00 | 14 430.00 | 23 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 872.00 | 34 267.00 | 340 605.00 | 374 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 984.00 | 11 167.00 | 350 818.00 | 361 984.00 |
BZ Autres créances | 253 061.00 | | 253 061.00 | 253 061.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 780.00 | 11 167.00 | 615 613.00 | 626 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 652.00 | 45 434.00 | 956 218.00 | 1 001 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 745.00 | 851.00 | | -69 745.00 |
DL TOTAL (I) | -33 154.00 | 36 591.00 | | -33 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 431.00 | 71 178.00 | | 232 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 433.00 | 46 709.00 | | 161 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | 583 614.00 | 172 356.00 | | 583 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 372.00 | 290 243.00 | | 989 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 219.00 | 499 190.00 | | 956 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 588.00 | 14 819.00 | | 54 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 588.00 | 14 819.00 | | 54 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 588.00 | -13 272.00 | | -54 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 208.00 | -93 040.00 | | -49 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 346.00 | 329 112.00 | | 487 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 092.00 | 328 261.00 | | 557 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 745.00 | 851.00 | | -69 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 500.00 | 337 373.00 | | 37 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 054.00 | 321 095.00 | | 25 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 16 278.00 | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 2 628.00 | | 31 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 054.00 | 176.00 | | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 2 452.00 | | 6 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 614.00 | 583 614.00 | | 583 614.00 |
UX Autres créances clients | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 878.00 | 603 878.00 | | 603 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 372.00 | 989 372.00 | | 989 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |