| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 917.00 | 118 297.00 | 41 620.00 | 159 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 998.00 | 135 539.00 | 7 498 459.00 | 7 633 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 935.00 | | 1 488 935.00 | 1 488 935.00 |
BZ Autres créances | 427 980.00 | | 427 980.00 | 427 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 386 789.00 | | 386 789.00 | 386 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 960.00 | | 2 398 960.00 | 2 398 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 958.00 | 135 539.00 | 9 897 419.00 | 10 032 958.00 |
CU Autres participations | 7 411 360.00 | | 7 411 360.00 | 7 411 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 662 586.00 | | | 1 662 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DH Report à nouveau | 4 196 246.00 | | | 4 196 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 332.00 | | | 6 617 332.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 964.00 | | | 807 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 303.00 | | | 1 570 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 694.00 | | | 531 694.00 |
EA Autres dettes | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 086.00 | | | 3 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 419.00 | | | 9 897 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 630.00 | | | 2 697 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 748.00 | | 2 836 748.00 | 2 836 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 748.00 | | 2 836 748.00 | 2 836 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 906.00 | |
GE Autres charges | | | 37 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 623.00 | | | 3 144 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 186.00 | | | 2 647 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 633.00 | 20 906.00 | | 114 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | 326.00 | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 717.00 | 20 580.00 | | 97 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | | 43 400.00 | 47 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 400.00 | | 43 400.00 | 47 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 695.00 | 531 695.00 | | 531 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 543.00 | 1 780 543.00 | | 1 780 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 936.00 | 1 488 936.00 | | 1 488 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 924.00 | 229 468.00 | 526 867.00 | 807 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
VP Divers | 427 981.00 | 427 981.00 | | 427 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 924.00 | 1 996 063.00 | 24 862.00 | 2 020 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 087.00 | 2 697 630.00 | 526 867.00 | 3 276 087.00 |