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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 674.00 | 19 907.00 | 20 766.00 | 40 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 722.00 | 112 409.00 | 82 312.00 | 194 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672 750.00 | 132 317.00 | 7 540 434.00 | 7 672 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 662.00 | 5 307.00 | 3 070 356.00 | 3 075 662.00 |
BZ Autres créances | 2 321 660.00 | | 2 321 660.00 | 2 321 660.00 |
CF Disponibilités | 2 191 112.00 | | 2 191 112.00 | 2 191 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 887.00 | 5 307.00 | 7 643 580.00 | 7 648 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 637.00 | 137 623.00 | 15 184 014.00 | 15 321 637.00 |
CU Autres participations | 7 411 360.00 | | 7 411 360.00 | 7 411 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 662 586.00 | 1 662 586.00 | | 1 662 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DH Report à nouveau | 5 586 956.00 | 5 121 159.00 | | 5 586 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 975.00 | 615 797.00 | | 532 975.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 580.00 | 7 660 605.00 | | 8 043 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 942.00 | 988 175.00 | | 2 093 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 369.00 | 2 978 386.00 | | 3 280 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 133.00 | 140 050.00 | | 155 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 886.00 | 908 155.00 | | 1 060 886.00 |
EA Autres dettes | 550 105.00 | 118 026.00 | | 550 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 434.00 | 5 132 792.00 | | 7 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 014.00 | 12 793 397.00 | | 15 184 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 703.00 | 380 899.00 | | 1 856 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 728.00 | 7 019.00 | | 11 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 726.00 | | 3 940 726.00 | 3 940 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 726.00 | | 3 940 726.00 | 3 940 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 797.00 | |
GE Autres charges | | | 74 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | 7 744.00 | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | 7 744.00 | | 6 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 571.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 23 521.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | -15 777.00 | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 298.00 | 78 982.00 | | 67 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 994.00 | 3 884 392.00 | | 4 195 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 019.00 | 3 268 594.00 | | 3 663 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 975.00 | 615 797.00 | | 532 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 337.00 | 4 141.00 | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 519.00 | | 69 477.00 | 7 627 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 437 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 246.00 | 7 672 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 194 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 749.00 | | 5 925.00 | 34 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 416.00 | | 63 552.00 | 150 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442 355.00 | | | 7 442 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 765.00 | 34 797.00 | 19 246.00 | 116 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 7 342.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 500.00 | 27 155.00 | 19 246.00 | 104 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 886.00 | 1 060 886.00 | | 1 060 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830 215.00 | 3 830 215.00 | | 3 830 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 662.00 | 3 075 662.00 | | 3 075 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 214.00 | 225 511.00 | 956 703.00 | 2 082 214.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321 660.00 | 2 321 660.00 | | 2 321 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 770.00 | 5 457 775.00 | 25 995.00 | 5 483 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 434.00 | 5 283 731.00 | 956 703.00 | 7 140 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |