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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 749.00 | 12 265.00 | 22 483.00 | 34 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 104 500.00 | 45 916.00 | 150 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 519.00 | 116 765.00 | 7 510 754.00 | 7 627 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 824.00 | 5 307.00 | 2 287 518.00 | 2 292 824.00 |
BZ Autres créances | 2 194 414.00 | | 2 194 414.00 | 2 194 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 196.00 | | 770 196.00 | 770 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 949.00 | 5 307.00 | 5 282 642.00 | 5 287 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 468.00 | 122 071.00 | 12 793 397.00 | 12 915 468.00 |
CU Autres participations | 7 416 360.00 | | 7 416 360.00 | 7 416 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 662 586.00 | 1 662 586.00 | | 1 662 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DH Report à nouveau | 5 121 159.00 | 4 593 684.00 | | 5 121 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 797.00 | 627 475.00 | | 615 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 605.00 | 7 144 808.00 | | 7 660 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 175.00 | 579 660.00 | | 988 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 386.00 | 1 400 608.00 | | 2 978 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 050.00 | 244 048.00 | | 140 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 155.00 | 630 615.00 | | 908 155.00 |
EA Autres dettes | 118 026.00 | 310 512.00 | | 118 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 792.00 | 3 165 443.00 | | 5 132 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 397.00 | 10 310 251.00 | | 12 793 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 893.00 | 2 685 287.00 | | 4 751 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 978 386.00 | | | 2 978 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 383.00 | | 3 468 383.00 | 3 468 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 383.00 | | 3 468 383.00 | 3 468 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | 3 565.00 | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | 30 565.00 | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 793.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | 11 785.00 | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 521.00 | 13 578.00 | | 23 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 777.00 | 16 987.00 | | -15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 982.00 | 151 297.00 | | 78 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 392.00 | 3 945 557.00 | | 3 884 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 594.00 | 3 318 082.00 | | 3 268 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 797.00 | 627 475.00 | | 615 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 469.00 | | 28 064.00 | 7 715 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 964.00 | 7 627 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 460.00 | 34 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 504.00 | 150 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 309.00 | | 11 950.00 | 96 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 042.00 | | 15 878.00 | 177 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442 119.00 | | 236.00 | 7 442 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 826.00 | 28 153.00 | 58 214.00 | 146 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 086.00 | 5 889.00 | 15 710.00 | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 739.00 | 22 265.00 | 42 504.00 | 124 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 155.00 | 908 155.00 | | 908 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054 938.00 | 3 054 938.00 | | 3 054 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 824.00 | 2 292 824.00 | | 2 292 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 156.00 | 600 257.00 | 380 899.00 | 981 156.00 |
VI Groupe et associés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 414.00 | 2 194 414.00 | | 2 194 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 748.00 | 4 517 753.00 | 25 995.00 | 4 543 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 792.00 | 4 751 893.00 | 380 899.00 | 5 132 792.00 |