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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 509.00 | 22 086.00 | 16 422.00 | 38 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 042.00 | 124 739.00 | 52 303.00 | 177 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 469.00 | 146 826.00 | 7 568 643.00 | 7 715 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 267.00 | 5 307.00 | 1 851 961.00 | 1 857 267.00 |
BZ Autres créances | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 378 163.00 | | 378 163.00 | 378 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 914.00 | 5 307.00 | 2 741 607.00 | 2 746 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 383.00 | 152 132.00 | 10 310 251.00 | 10 462 383.00 |
CU Autres participations | 7 416 360.00 | | 7 416 360.00 | 7 416 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 662 586.00 | 1 662 586.00 | | 1 662 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DH Report à nouveau | 4 593 684.00 | 4 196 247.00 | | 4 593 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 475.00 | 497 437.00 | | 627 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 808.00 | 6 617 333.00 | | 7 144 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 660.00 | 807 965.00 | | 579 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 608.00 | 1 570 303.00 | | 1 400 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 155 884.00 | | 244 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 615.00 | 531 695.00 | | 630 615.00 |
EA Autres dettes | 310 512.00 | 210 240.00 | | 310 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 443.00 | 3 276 087.00 | | 3 165 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 251.00 | 9 897 419.00 | | 10 310 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 287.00 | 2 697 630.00 | | 2 685 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 608.00 | | | 1 400 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 475.00 | | 3 535 475.00 | 3 535 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 475.00 | | 3 535 475.00 | 3 535 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 66 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 1 278.00 | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 565.00 | 1 278.00 | | 30 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 1 993.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | 1 993.00 | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 987.00 | -714.00 | | 16 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 297.00 | 89 886.00 | | 151 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 557.00 | 3 144 624.00 | | 3 945 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 082.00 | 2 647 187.00 | | 3 318 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 475.00 | 497 437.00 | | 627 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 539.00 | 24 569.00 | 13 282.00 | 135 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 242.00 | 4 845.00 | | 17 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 297.00 | 19 724.00 | 13 282.00 | 118 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 306.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 615.00 | 630 615.00 | | 630 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 120.00 | 1 711 120.00 | | 1 711 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 267.00 | 1 857 267.00 | | 1 857 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 660.00 | 99 504.00 | 480 156.00 | 579 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 542.00 | 453 542.00 | | 453 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 402.00 | 2 352 643.00 | 25 759.00 | 2 378 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 443.00 | 2 685 287.00 | 480 156.00 | 3 165 443.00 |