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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 599.00 | 2 494 789.00 | 1 594 810.00 | 4 089 599.00 |
BZ Autres créances | 1 104 820.00 | | 1 104 820.00 | 1 104 820.00 |
CF Disponibilités | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 214.00 | | 1 115 214.00 | 1 115 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 813.00 | 2 494 789.00 | 2 710 024.00 | 5 204 813.00 |
CU Autres participations | 4 089 599.00 | 2 494 789.00 | 1 594 810.00 | 4 089 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 995.00 | 3 016 995.00 | | 3 016 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 431.00 | | | -1 482 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 080.00 | -1 482 431.00 | | -258 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 483.00 | 2 964 563.00 | | 2 706 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 65 223.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 386.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541.00 | 68 509.00 | | 3 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 024.00 | 3 033 072.00 | | 2 710 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541.00 | 68 509.00 | | 3 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 381.00 | 320 569.00 | | 128 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 381.00 | -320 569.00 | | -128 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 885.00 | -100 480.00 | | -92 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 636.00 | 416 009.00 | | 117 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 716.00 | 1 898 441.00 | | 375 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 080.00 | -1 482 431.00 | | -258 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 1 104 820.00 | 1 104 820.00 | | 1 104 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 820.00 | 1 104 820.00 | | 1 104 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |