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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 599.00 | 4 001 669.00 | 87 930.00 | 4 089 599.00 |
BZ Autres créances | 2 293 803.00 | 520 000.00 | 1 773 803.00 | 2 293 803.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 852.00 | 520 000.00 | 1 788 852.00 | 2 308 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 451.00 | 4 521 669.00 | 1 876 782.00 | 6 398 451.00 |
CU Autres participations | 4 089 599.00 | 4 001 669.00 | 87 930.00 | 4 089 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 995.00 | 3 016 995.00 | | 3 016 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 600.00 | -1 883 967.00 | | -2 241 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 875.00 | -357 633.00 | | -1 578 875.00 |
DL TOTAL (I) | 626 519.00 | 2 205 394.00 | | 626 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 307 668.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 686.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 374.00 | | | 1 247 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 263.00 | 310 354.00 | | 1 250 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 782.00 | 2 515 748.00 | | 1 876 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | 300 000.00 | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 000.00 | -300 000.00 | | -520 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 234.00 | -35 092.00 | | -59 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 662.00 | 76 456.00 | | 230 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 537.00 | 434 090.00 | | 1 809 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 875.00 | -357 633.00 | | -1 578 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 293 803.00 | 2 293 803.00 | | 2 293 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 803.00 | 2 293 803.00 | | 2 293 803.00 |