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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 599.00 | 2 494 789.00 | 1 594 810.00 | 4 089 599.00 |
BZ Autres créances | 1 207 393.00 | 48 467.00 | 1 158 925.00 | 1 207 393.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 786.00 | 48 467.00 | 1 166 319.00 | 1 214 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 385.00 | 2 543 256.00 | 2 761 129.00 | 5 304 385.00 |
CU Autres participations | 4 089 599.00 | 2 494 789.00 | 1 594 810.00 | 4 089 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 995.00 | 3 016 995.00 | | 3 016 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 512.00 | -1 482 431.00 | | -1 740 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 069.00 | -258 080.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 552.00 | 2 706 483.00 | | 2 756 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 200.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 441.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 577.00 | 3 541.00 | | 4 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 129.00 | 2 710 024.00 | | 2 761 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577.00 | 3 541.00 | | 4 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 128 381.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 467.00 | 128 381.00 | | 168 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 567.00 | -128 381.00 | | -167 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | -92 885.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 128.00 | 117 636.00 | | 369 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 059.00 | 375 716.00 | | 319 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 069.00 | -258 080.00 | | 50 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 1 207 393.00 | 1 207 393.00 | | 1 207 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 393.00 | 1 207 393.00 | | 1 207 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |