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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 599.00 | 2 772 500.00 | 1 317 099.00 | 4 089 599.00 |
BZ Autres créances | 1 244 778.00 | 48 467.00 | 1 196 311.00 | 1 244 778.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 117.00 | 48 467.00 | 1 198 649.00 | 1 247 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 716.00 | 2 820 967.00 | 2 515 748.00 | 5 336 716.00 |
CU Autres participations | 4 089 599.00 | 2 772 500.00 | 1 317 099.00 | 4 089 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 995.00 | 3 016 995.00 | | 3 016 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 967.00 | -1 690 443.00 | | -1 883 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 633.00 | -193 524.00 | | -357 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 394.00 | 2 563 027.00 | | 2 205 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 668.00 | 92 051.00 | | 307 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 546.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 354.00 | 94 597.00 | | 310 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 748.00 | 2 657 625.00 | | 2 515 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 354.00 | 94 597.00 | | 310 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -120 000.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 092.00 | -30 395.00 | | -35 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 456.00 | 16 038.00 | | 76 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 090.00 | 209 563.00 | | 434 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 633.00 | -193 524.00 | | -357 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 599.00 | | | 4 089 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 307 668.00 | 307 668.00 | | 307 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 779.00 | 1 244 779.00 | | 1 244 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 779.00 | 1 244 779.00 | | 1 244 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 354.00 | 310 354.00 | | 310 354.00 |