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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 185.00 | 45 927.00 | 3 257.00 | 49 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 4 777.00 | 5 773.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 478.00 | 211 011.00 | 62 467.00 | 273 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 213.00 | 261 715.00 | 71 498.00 | 333 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BZ Autres créances | 555 367.00 | | 555 367.00 | 555 367.00 |
CF Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 012.00 | | 666 012.00 | 666 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 225.00 | 261 715.00 | 737 510.00 | 999 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 535.00 | 327 135.00 | | 318 535.00 |
DL TOTAL (I) | 326 535.00 | 335 135.00 | | 326 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 624.00 | 410 099.00 | | 352 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 877.00 | 72 379.00 | | 54 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 975.00 | 485 989.00 | | 410 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 510.00 | 821 124.00 | | 737 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 975.00 | 485 989.00 | | 410 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 627.00 | | 6 586.00 | 326 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 627.00 | | 6 586.00 | 326 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 246.00 | 29 469.00 | | 232 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 246.00 | 29 469.00 | | 232 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 624.00 | 352 624.00 | | 352 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VC Groupe et associés | 529 529.00 | 529 529.00 | | 529 529.00 |
VP Divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 140.00 | 562 140.00 | | 562 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 975.00 | 410 975.00 | | 410 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |