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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 291.00 | 48 792.00 | 3 499.00 | 52 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 13 378.00 | 9 737.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 578.00 | 226 030.00 | 115 548.00 | 341 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 983.00 | 288 199.00 | 128 784.00 | 416 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BT Marchandises | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CF Disponibilités | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 783.00 | 288 199.00 | 676 584.00 | 964 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 960.00 | 410 319.00 | | 344 960.00 |
DL TOTAL (I) | 352 960.00 | 418 319.00 | | 352 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 752.00 | 234 454.00 | | 265 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 62 075.00 | | 53 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 3 474.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 624.00 | 300 004.00 | | 323 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 584.00 | 718 323.00 | | 676 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 624.00 | 300 004.00 | | 323 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 687.00 | | 110 389.00 | 343 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 093.00 | 416 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 093.00 | 416 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 687.00 | | 110 389.00 | 343 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 385.00 | 31 250.00 | 28 435.00 | 285 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 385.00 | 31 250.00 | 28 435.00 | 285 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VC Groupe et associés | 429 131.00 | 429 131.00 | | 429 131.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 406.00 | 466 406.00 | | 466 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 624.00 | 323 624.00 | | 323 624.00 |