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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 185.00 | 48 154.00 | 1 031.00 | 49 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 024.00 | 8 102.00 | 12 922.00 | 21 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 478.00 | 229 129.00 | 44 349.00 | 273 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 687.00 | 285 385.00 | 58 302.00 | 343 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 571 136.00 | | 571 136.00 | 571 136.00 |
CF Disponibilités | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 021.00 | | 660 021.00 | 660 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 708.00 | 285 385.00 | 718 323.00 | 1 003 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 319.00 | 318 535.00 | | 410 319.00 |
DL TOTAL (I) | 418 319.00 | 326 535.00 | | 418 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 454.00 | 352 624.00 | | 234 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 075.00 | 54 877.00 | | 62 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 004.00 | 410 975.00 | | 300 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 323.00 | 737 510.00 | | 718 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 004.00 | 410 975.00 | | 300 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 213.00 | | 10 474.00 | 333 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 213.00 | | 10 474.00 | 333 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 715.00 | 23 670.00 | | 261 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 715.00 | 23 670.00 | | 261 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VC Groupe et associés | 523 397.00 | 523 397.00 | | 523 397.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 434.00 | 577 434.00 | | 577 434.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |