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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 377.00 | 50 715.00 | 14 662.00 | 65 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 18 794.00 | 4 320.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 683.00 | 251 591.00 | 87 091.00 | 338 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 524.00 | 321 101.00 | 113 424.00 | 434 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BT Marchandises | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 615 634.00 | | 615 634.00 | 615 634.00 |
CF Disponibilités | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 589.00 | | 699 589.00 | 699 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 114.00 | 321 101.00 | 813 013.00 | 1 134 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 846.00 | 344 960.00 | | 453 846.00 |
DL TOTAL (I) | 461 846.00 | 352 960.00 | | 461 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 948.00 | 265 752.00 | | 289 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | 53 845.00 | | 61 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 167.00 | 323 624.00 | | 351 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 013.00 | 676 584.00 | | 813 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 167.00 | 323 624.00 | | 351 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 983.00 | | 29 031.00 | 416 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 595.00 | 2 895.00 | 434 524.00 | 8 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 2 895.00 | 434 524.00 | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 983.00 | | 29 031.00 | 416 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 199.00 | 34 230.00 | 1 329.00 | 288 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 199.00 | 34 230.00 | 1 329.00 | 288 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VC Groupe et associés | 584 565.00 | 584 565.00 | | 584 565.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 146.00 | 618 146.00 | | 618 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 167.00 | 351 167.00 | | 351 167.00 |