| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 013.00 | | 426 013.00 | 426 013.00 |
AP Constructions | 8 615 145.00 | 4 043 826.00 | 4 571 319.00 | 8 615 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 158.00 | 4 043 826.00 | 4 997 332.00 | 9 041 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
BZ Autres créances | 721 354.00 | | 721 354.00 | 721 354.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 356.00 | | 1 054 356.00 | 1 054 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 515.00 | 4 043 826.00 | 6 051 689.00 | 10 095 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 846.00 | 812 000.00 | | 605 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 997 900.00 | | |
DH Report à nouveau | | -205 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 059.00 | 89 569.00 | | 78 059.00 |
DL TOTAL (I) | 683 905.00 | 2 693 746.00 | | 683 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 352.00 | | | 2 477 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 555.00 | 3 115 972.00 | | 424 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 147.00 | 21 708.00 | | 173 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 805.00 | 45 133.00 | | 45 805.00 |
EA Autres dettes | 2 019 214.00 | 22 773.00 | | 2 019 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 710.00 | 224 360.00 | | 227 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 784.00 | 3 429 946.00 | | 5 367 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 689.00 | 6 123 691.00 | | 6 051 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 643.00 | | 922 643.00 | 922 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 643.00 | | 922 643.00 | 922 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 2.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 2.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -2.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 634.00 | 912 833.00 | | 922 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 574.00 | 823 264.00 | | 844 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 059.00 | 89 569.00 | | 78 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 041 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 846.00 | 407 980.00 | | 3 635 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 846.00 | 407 980.00 | | 3 635 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 214.00 | 2 019 214.00 | | 2 019 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |
UX Autres créances clients | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
VB T. V. A. | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VC Groupe et associés | 669 283.00 | 669 283.00 | | 669 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 352.00 | 11 221.00 | 2 466 131.00 | 2 477 352.00 |
VI Groupe et associés | 201 367.00 | 201 367.00 | | 201 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 606.00 | 994 606.00 | | 994 606.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 784.00 | 2 901 653.00 | 2 466 131.00 | 5 367 784.00 |