| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 013.00 | | 426 013.00 | 426 013.00 |
AP Constructions | 8 615 145.00 | 4 357 151.00 | 4 257 994.00 | 8 615 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 158.00 | 4 357 151.00 | 4 684 007.00 | 9 041 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 868 138.00 | | 868 138.00 | 868 138.00 |
CF Disponibilités | 443 369.00 | | 443 369.00 | 443 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 350.00 | | 1 319 350.00 | 1 319 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 508.00 | 4 357 151.00 | 6 003 357.00 | 10 360 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 700.00 | 605 846.00 | | 158 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 327.00 | | | -2 012 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 549.00 | 78 059.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 078.00 | 683 905.00 | | -1 848 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 434.00 | 2 477 352.00 | | 6 634 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 534.00 | 424 555.00 | | 513 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 173 147.00 | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 45 805.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 334 194.00 | 2 019 214.00 | | 334 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 471.00 | 227 710.00 | | 234 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 435.00 | 5 367 784.00 | | 7 851 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 357.00 | 6 051 689.00 | | 6 003 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 003.00 | | 976 003.00 | 976 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 003.00 | | 976 003.00 | 976 003.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 535.00 | 922 634.00 | | 990 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 986.00 | 844 574.00 | | 984 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 549.00 | 78 059.00 | | 5 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 041 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 826.00 | 313 325.00 | | 4 043 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 826.00 | 313 325.00 | | 4 043 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 367.00 | 227 295.00 | 149 072.00 | 376 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 194.00 | 334 194.00 | | 334 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 471.00 | 234 471.00 | | 234 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VC Groupe et associés | 717 820.00 | 717 820.00 | | 717 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634 434.00 | | 29 666.00 | 6 634 434.00 |
VI Groupe et associés | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 138 637.00 | | | 4 138 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 981.00 | 875 981.00 | | 875 981.00 |
VW T.V.A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 435.00 | 1 067 929.00 | 178 738.00 | 7 851 435.00 |