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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 013.00 | | 426 013.00 | 426 013.00 |
AP Constructions | 8 615 145.00 | 4 661 871.00 | 3 953 274.00 | 8 615 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 158.00 | 4 661 871.00 | 4 379 287.00 | 9 041 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BZ Autres créances | 560 777.00 | | 560 777.00 | 560 777.00 |
CF Disponibilités | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 272.00 | | 916 272.00 | 916 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 124.00 | 4 661 871.00 | 5 510 253.00 | 10 172 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 158 700.00 | | 208 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 056.00 | -2 012 327.00 | | -2 007 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 982.00 | 5 549.00 | | 41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 293 904.00 | -1 848 078.00 | | 293 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 728.00 | 6 634 434.00 | | 4 628 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 700.00 | 513 534.00 | | 301 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 995.00 | 92 614.00 | | 250 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 133.00 | 42 187.00 | | 12 133.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 334 194.00 | | 22 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 216 348.00 | 7 851 435.00 | | 5 216 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 253.00 | 6 003 357.00 | | 5 510 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 430.00 | | 1 012 430.00 | 1 012 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 430.00 | | 1 012 430.00 | 1 012 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 270.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 447.00 | 990 535.00 | | 1 256 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 465.00 | 984 986.00 | | 1 214 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 982.00 | 5 549.00 | | 41 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 041 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 151.00 | 304 720.00 | | 4 357 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 151.00 | 304 720.00 | | 4 357 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 995.00 | 250 995.00 | | 250 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VB T. V. A. | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VC Groupe et associés | 385 224.00 | 385 224.00 | | 385 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628 728.00 | | 4 628 728.00 | 4 628 728.00 |
VI Groupe et associés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 505.00 | 614 505.00 | | 614 505.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 348.00 | 352 583.00 | 4 628 728.00 | 5 216 348.00 |