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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 013.00 | | 426 013.00 | 426 013.00 |
AP Constructions | 8 615 145.00 | 4 966 591.00 | 3 648 554.00 | 8 615 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 158.00 | 4 966 591.00 | 4 074 567.00 | 9 041 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 313.00 | | 367 313.00 | 367 313.00 |
BZ Autres créances | 641 253.00 | | 641 253.00 | 641 253.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 670.00 | | 1 054 670.00 | 1 054 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 843.00 | 4 966 591.00 | 5 294 252.00 | 10 260 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 653.00 | 2 050 000.00 | | 1 745 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 074.00 | -2 007 056.00 | | -1 965 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 890.00 | 41 982.00 | | 151 890.00 |
DL TOTAL (I) | 141 448.00 | 293 904.00 | | 141 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 659.00 | 4 628 728.00 | | 4 632 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 663.00 | 301 700.00 | | 66 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | 250 995.00 | | 142 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 167.00 | 12 133.00 | | 62 167.00 |
EA Autres dettes | | 22 793.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 804.00 | 5 216 348.00 | | 5 152 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 252.00 | 5 510 253.00 | | 5 294 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 655.00 | | 976 655.00 | 976 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 655.00 | | 976 655.00 | 976 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 830.00 | 1 256 447.00 | | 969 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 939.00 | 1 214 465.00 | | 817 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 890.00 | 41 982.00 | | 151 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 041 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041 158.00 | | | 9 041 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 871.00 | 304 720.00 | | 4 661 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 871.00 | 304 720.00 | | 4 661 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
UX Autres créances clients | 367 313.00 | 367 313.00 | | 367 313.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VC Groupe et associés | 440 596.00 | 440 596.00 | | 440 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 659.00 | 19 573.00 | 4 613 086.00 | 4 632 659.00 |
VI Groupe et associés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 567.00 | 1 008 567.00 | | 1 008 567.00 |
VW T.V.A. | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 804.00 | 539 718.00 | 4 613 086.00 | 5 152 804.00 |