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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 709.00 | 1 740.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 7 116.00 | 10 854.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 268.00 | 8 074.00 | 13 194.00 | 21 268.00 |
BT Marchandises | 69 905.00 | 6 325.00 | 63 580.00 | 69 905.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 713.00 | 6 325.00 | 74 388.00 | 80 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 981.00 | 14 399.00 | 87 582.00 | 101 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
DH Report à nouveau | -11 820.00 | -17 540.00 | | -11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 5 720.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | 20 215.00 | | 34 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 5 683.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 27 770.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 14 574.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 11 192.00 | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 364.00 | 59 218.00 | | 53 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 582.00 | 79 433.00 | | 87 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 364.00 | 53 694.00 | | 53 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
FG Production vendue services | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 578.00 | 32 669.00 | | 33 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 310.00 | 1 346.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 573.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 227.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 898.00 | 118 040.00 | | 123 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 895.00 | 112 319.00 | | 109 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | 5 720.00 | | 14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 584.00 | | 5 085.00 | 16 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 21 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | 5 085.00 | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 1 674.00 | 401.00 | 6 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 1 674.00 | 401.00 | 6 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700.00 | 4 100.00 | 600.00 | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |