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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 077.00 | 1 372.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 618.00 | 9 130.00 | 12 488.00 | 21 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 916.00 | 10 456.00 | 14 460.00 | 24 916.00 |
BT Marchandises | 75 303.00 | 9 035.00 | 66 268.00 | 75 303.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 487.00 | 9 035.00 | 76 452.00 | 85 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 403.00 | 19 491.00 | 90 912.00 | 110 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 842.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 18 067.00 | 15 993.00 | | 18 067.00 |
DH Report à nouveau | | -11 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 14 003.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 413.00 | 34 218.00 | | 40 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | 9 033.00 | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 25 760.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 8 672.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 390.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 9 510.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 498.00 | 53 364.00 | | 50 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 912.00 | 87 582.00 | | 90 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268.00 | | 3 648.00 | 21 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 3 648.00 | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 2 382.00 | | 8 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 2 382.00 | | 7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 325.00 | 2 710.00 | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 2 710.00 | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | 2 710.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 2 700.00 | 600.00 | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |