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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 395.00 | 1 004.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 11 061.00 | 12 764.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 824.00 | 12 456.00 | 14 368.00 | 26 824.00 |
BT Marchandises | 85 951.00 | 9 035.00 | 76 916.00 | 85 951.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 164.00 | 9 035.00 | 83 129.00 | 92 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 986.00 | 21 491.00 | 97 495.00 | 118 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 951.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 23 953.00 | 18 067.00 | | 23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | 6 196.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 44 631.00 | 40 413.00 | | 44 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 9 394.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 576.00 | 22 631.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 180.00 | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 1 094.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 8 199.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 865.00 | 50 498.00 | | 52 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 495.00 | 90 912.00 | | 97 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 865.00 | 50 498.00 | | 52 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 2 442.00 | 24 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 26 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 26 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | | 2 442.00 | 24 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456.00 | 2 534.00 | 535.00 | 10 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 2 534.00 | 285.00 | 10 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | 5 501.00 | | 6 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101.00 | 5 501.00 | 600.00 | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |