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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 1 400.00 | 636.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 854.00 | 12 717.00 | 13 137.00 | 25 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490.00 | 14 117.00 | 14 373.00 | 28 490.00 |
BT Marchandises | 87 244.00 | 8 545.00 | 78 699.00 | 87 244.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 510.00 | 8 545.00 | 89 965.00 | 98 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 000.00 | 22 662.00 | 104 338.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 28 170.00 | 23 953.00 | | 28 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 4 217.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 47 525.00 | 44 631.00 | | 47 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526.00 | 9 068.00 | | 11 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 847.00 | 23 576.00 | | 22 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 9 878.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | 1 403.00 | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 8 939.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 813.00 | 52 865.00 | | 56 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 338.00 | 97 495.00 | | 104 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 813.00 | 52 865.00 | | 56 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 824.00 | | 2 489.00 | 26 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 27 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | | 2 489.00 | 26 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 2 484.00 | 823.00 | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 2 484.00 | 823.00 | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 035.00 | | 490.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | | 490.00 | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | | 490.00 | 9 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080.00 | 4 480.00 | 600.00 | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |