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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 29 220.00 | 6 595.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 6 010.00 | 3 788.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 252.00 | 10 153.00 | 10 100.00 | 20 252.00 |
AX Avances et acomptes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 069.00 | 45 383.00 | 35 686.00 | 81 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 677.00 | 3 449.00 | 102 228.00 | 105 677.00 |
BZ Autres créances | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 070.00 | 3 449.00 | 327 621.00 | 331 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 139.00 | 48 832.00 | 363 307.00 | 412 139.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 156 958.00 | 129 857.00 | | 156 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327.00 | 27 101.00 | | 42 327.00 |
DL TOTAL (I) | 208 635.00 | 166 308.00 | | 208 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | 11 686.00 | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 6 248.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 4 779.00 | | 10 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 84 773.00 | | 100 928.00 |
EA Autres dettes | 25 649.00 | 16 782.00 | | 25 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 671.00 | 124 269.00 | | 154 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 307.00 | 290 577.00 | | 363 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 254.00 | 119 388.00 | | 153 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 173.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 31 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 201.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -201.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 286.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 316.00 | 678 412.00 | | 830 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 988.00 | 651 311.00 | | 787 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 327.00 | 27 101.00 | | 42 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 811.00 | | 6 257.00 | 74 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | | 5 997.00 | 25 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 260.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 5 124.00 | | 40 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 420.00 | 1 800.00 | | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 3 324.00 | | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 195.00 | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 195.00 | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 195.00 | | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884.00 | 3 466.00 | 1 417.00 | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 587.00 | 163 847.00 | 740.00 | 164 587.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 671.00 | 153 254.00 | 1 417.00 | 154 671.00 |